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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 083.00 | 4 083.00 | 50 000.00 | 54 083.00 |
AP Constructions | 75 530.00 | 32 074.00 | 43 455.00 | 75 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 426.00 | 23 468.00 | 4 957.00 | 28 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 187.00 | 93 466.00 | 75 721.00 | 169 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 727.00 | 153 093.00 | 194 634.00 | 347 727.00 |
BT Marchandises | 251 487.00 | | 251 487.00 | 251 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 425.00 | 1 353.00 | 89 072.00 | 90 425.00 |
BZ Autres créances | 704 671.00 | | 704 671.00 | 704 671.00 |
CF Disponibilités | 280 212.00 | | 280 212.00 | 280 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 984.00 | 1 353.00 | 1 326 631.00 | 1 327 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 711.00 | 154 446.00 | 1 521 265.00 | 1 675 711.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666.00 | | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 406 909.00 | | | 406 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 897.00 | | | 218 897.00 |
DL TOTAL (I) | 825 573.00 | | | 825 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 515.00 | | | 250 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 900.00 | | | 365 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 691.00 | | | 695 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 265.00 | | | 1 521 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 340.00 | | | 481 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 253.00 | | 1 545 253.00 | 1 545 253.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 511.00 | | 1 545 511.00 | 1 545 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 149.00 | | | 1 594 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 252.00 | | | 1 375 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 898.00 | | | 218 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 127.00 | | 12 600.00 | 335 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 544.00 | | 12 600.00 | 260 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 772.00 | 27 321.00 | | 125 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 689.00 | 27 321.00 | | 121 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 900.00 | 365 900.00 | | 365 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 095.00 | 36 212.00 | 213 883.00 | 250 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 671.00 | 704 671.00 | | 704 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 284.00 | 796 284.00 | 20 000.00 | 816 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 223.00 | 481 340.00 | 213 883.00 | 695 223.00 |