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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 1 827.00 | 10 007.00 | 11 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | 380.00 | 714.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 899.00 | 2 206.00 | 11 692.00 | 13 899.00 |
BT Marchandises | 838 050.00 | | 838 050.00 | 838 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 26 322.00 | 10 000.00 | 16 322.00 | 26 322.00 |
CF Disponibilités | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 811.00 | 10 000.00 | 966 811.00 | 976 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 710.00 | 12 206.00 | 978 503.00 | 990 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 286.00 | | | -171 286.00 |
DL TOTAL (I) | -161 286.00 | | | -161 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 911.00 | | | 953 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 789.00 | | | 1 139 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 503.00 | | | 978 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953 911.00 | | | 953 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 153.00 | | | 263 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 286.00 | | | -171 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 206.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 017.00 | 185 017.00 | | 185 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 911.00 | 1.00 | 953 910.00 | 953 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 527.00 | 35 555.00 | 972.00 | 36 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 789.00 | 185 879.00 | 953 910.00 | 1 139 789.00 |