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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 5 316.00 | 4 674.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 990.00 | 5 316.00 | 4 674.00 | 9 990.00 |
BT Marchandises | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 449.00 | 5 316.00 | 40 133.00 | 45 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 332.00 | | | -79 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 007.00 | -79 332.00 | | -55 007.00 |
DL TOTAL (I) | -34 338.00 | 20 668.00 | | -34 338.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 660.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | 2 926.00 | | 327.00 |
EA Autres dettes | 51 961.00 | 21 036.00 | | 51 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 471.00 | 26 622.00 | | 54 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 133.00 | 47 291.00 | | 40 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 180.00 | 5 296.00 | | 9 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 186.00 | 84 628.00 | | 64 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 007.00 | -79 332.00 | | -55 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 9 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | 3 216.00 | 168.00 | 2 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 3 146.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 70.00 | 168.00 | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |