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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 600.00 | 16 594.00 | 5.00 | 16 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 737 500.00 | | 737 500.00 | 737 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 514.00 | 42 856.00 | 657.00 | 43 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 212.00 | 63 650.00 | 739 562.00 | 803 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 632.00 | 4 682.00 | 1 898 949.00 | 1 903 632.00 |
BZ Autres créances | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 699.00 | 4 682.00 | 2 038 016.00 | 2 042 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 911.00 | 68 332.00 | 2 777 578.00 | 2 845 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
DL TOTAL (I) | 543 482.00 | | | 543 482.00 |
DP Provisions pour risques | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 590.00 | | | 373 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 782.00 | | | 189 782.00 |
EA Autres dettes | 1 632 022.00 | | | 1 632 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 051.00 | | | 2 231 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 578.00 | | | 2 777 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 452.00 | | | 2 206 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 192.00 | | 822 192.00 | 822 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 192.00 | | 822 192.00 | 822 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 093.00 | | | 825 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 070.00 | | | 707 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 529.00 | | 683.00 | 802 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 698.00 | | | 741 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 831.00 | | 683.00 | 42 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 804.00 | 5 845.00 | | 57 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 274.00 | 3 320.00 | | 13 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 331.00 | 2 525.00 | | 40 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 022.00 | 1 632 022.00 | | 1 632 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 766.00 | 1 898 766.00 | | 1 898 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 224.00 | 348 625.00 | 24 598.00 | 373 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 036.00 | 1 981 636.00 | 1 400.00 | 1 983 036.00 |
VW T.V.A. | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 051.00 | 2 206 452.00 | 24 598.00 | 2 231 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150.00 | | | 150.00 |
ST Autres comptes | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
YT Sous‐traitance | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 441.00 | | | 264 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |