| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 177.00 | 2 923.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 497.00 | 24 091.00 | 14 407.00 | 38 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 299.00 | 261 878.00 | 163 421.00 | 425 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 463.00 | 287 146.00 | 266 317.00 | 553 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CF Disponibilités | 236 086.00 | | 236 086.00 | 236 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 505.00 | | 258 505.00 | 258 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 968.00 | 287 146.00 | 524 822.00 | 811 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
DH Report à nouveau | 110 346.00 | 46 915.00 | | 110 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428.00 | 63 431.00 | | 34 428.00 |
DL TOTAL (I) | 461 584.00 | 427 156.00 | | 461 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 18 474.00 | | 12 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 888.00 | 50 361.00 | | 41 888.00 |
EA Autres dettes | 8 408.00 | 3 523.00 | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 238.00 | 72 551.00 | | 63 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 822.00 | 499 707.00 | | 524 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 238.00 | 72 551.00 | | 63 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 242.00 | | 748 242.00 | 748 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 242.00 | | 748 242.00 | 748 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 167.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 432.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | 9 029.00 | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 9 029.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | -9 029.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 3 466.00 | | 6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 525.00 | 674 144.00 | | 749 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 098.00 | 610 713.00 | | 715 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 428.00 | 63 431.00 | | 34 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 551.00 | | 50 509.00 | 528 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 598.00 | 553 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 89 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 168.00 | 463 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 948.00 | | 4 100.00 | 87 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 554.00 | | 46 409.00 | 440 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 865.00 | 57 167.00 | 23 887.00 | 253 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 1 177.00 | 2 430.00 | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 435.00 | 55 991.00 | 21 457.00 | 251 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 114.00 | 20 065.00 | 49.00 | 20 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | 9 356.00 | | 6 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 866.00 | 15 422.00 | | 24 866.00 |
ST Autres comptes | 153 022.00 | 128 309.00 | | 153 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 393.00 | 105 659.00 | | 105 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
YT Sous‐traitance | 6 814.00 | 7 262.00 | | 6 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 180.00 | 7 940.00 | | 8 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 473.00 | 6 018.00 | | 5 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 381.00 | 15 374.00 | | 12 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 598.00 | 67 755.00 | | 79 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 397.00 | 46 481.00 | | 51 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 274.00 | 264 593.00 | | 298 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |