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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 449.00 | 25 109.00 | 64 340.00 | 89 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 449.00 | 25 109.00 | 64 340.00 | 89 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 313.00 | | 500 313.00 | 500 313.00 |
CF Disponibilités | 1 052 547.00 | | 1 052 547.00 | 1 052 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 015.00 | | 1 605 015.00 | 1 605 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 464.00 | 25 109.00 | 1 669 355.00 | 1 694 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 331 479.00 | 187 874.00 | | 331 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 481.00 | 143 605.00 | | 828 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 460.00 | 413 979.00 | | 1 242 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 217.00 | 32 791.00 | | 38 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 678.00 | 116 628.00 | | 388 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 895.00 | 149 419.00 | | 426 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 355.00 | 563 398.00 | | 1 669 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 274.00 | | 44 107.00 | 72 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 932.00 | 89 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 932.00 | 89 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 274.00 | | 44 107.00 | 72 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 564.00 | 7 477.00 | 1 932.00 | 19 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 564.00 | 7 477.00 | 1 932.00 | 19 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 678.00 | 388 678.00 | | 388 678.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 895.00 | 426 895.00 | | 426 895.00 |