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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 773.00 | 3 047.00 | 4 726.00 | 7 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 308.00 | 20 370.00 | 21 938.00 | 42 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 080.00 | 23 417.00 | 66 663.00 | 90 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
084 Disponibilités | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
110 Total général Actif | 123 330.00 | 23 417.00 | 99 913.00 | 123 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 663.00 | 174 736.00 | | 183 663.00 |
224 Production immobilisée | 4 393.00 | 5 598.00 | | 4 393.00 |
230 Autres produits | 3 034.00 | 3 183.00 | | 3 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 090.00 | 183 518.00 | | 191 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 255.00 | 116 263.00 | | 103 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 797.00 | -1 403.00 | | -1 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 260.00 | 1 520.00 | | 2 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 40 970.00 | 44 212.00 | | 40 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 087.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 891.00 | 53 167.00 | | 41 891.00 |
252 Charges sociales | 7 755.00 | 11 515.00 | | 7 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 458.00 | 11 959.00 | | 11 458.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 321.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 149.00 | 238 641.00 | | 206 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 059.00 | -55 123.00 | | -15 059.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 873.00 | 1 417.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 480.00 | 90.00 | | 8 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 413.00 | -56 624.00 | | -24 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |