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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
AP Constructions | 235 150.00 | 10 491.00 | 224 659.00 | 235 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 701.00 | 2 341.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 240.00 | 38 090.00 | 204 150.00 | 242 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 962.00 | 49 281.00 | 713 681.00 | 762 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 878.00 | 49 281.00 | 775 597.00 | 824 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DH Report à nouveau | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
DL TOTAL (I) | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 418.00 | | | 427 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 730.00 | | | 244 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 056.00 | | | 685 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 597.00 | | | 775 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 153.00 | | | 276 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 753.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 763.00 | | | 149 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 712.00 | | 408 250.00 | 354 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 712.00 | | 408 219.00 | 354 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 528.00 | 22 753.00 | | 26 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 528.00 | 22 753.00 | | 26 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 418.00 | 18 515.00 | 77 133.00 | 427 418.00 |
VI Groupe et associés | 244 730.00 | 244 730.00 | | 244 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 056.00 | 276 153.00 | 77 133.00 | 685 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
ST Autres comptes | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YT Sous‐traitance | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 259.00 | | | 85 259.00 |