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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 85 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 424.00 | |
BF Prêts | | | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 359 463.00 | |
BZ Autres créances | | | 190 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 626 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 722 432.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 35 741.00 | 20 829.00 | | 35 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 838.00 | 14 913.00 | | 10 838.00 |
DL TOTAL (I) | 48 230.00 | 37 391.00 | | 48 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | 1 769.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 010.00 | 28 432.00 | | 46 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 521.00 | 540 673.00 | | 348 521.00 |
EA Autres dettes | 275 955.00 | 4 055.00 | | 275 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 203.00 | 597 692.00 | | 674 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 432.00 | 635 083.00 | | 722 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 203.00 | 580 877.00 | | 674 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 587 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 504.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | 608.00 | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | 1 139.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | 1 747.00 | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 051.00 | 3 253.00 | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 105.00 | 898 683.00 | | 604 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 267.00 | 883 770.00 | | 593 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 838.00 | 14 913.00 | | 10 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 632.00 | | 3 893.00 | 108 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 533.00 | 107 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 22 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 432.00 | | 3 893.00 | 22 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832.00 | 5 255.00 | 1 853.00 | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | 5 255.00 | 1 853.00 | 8 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 955.00 | 275 955.00 | | 275 955.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 405 767.00 | 405 767.00 | | 405 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 518.00 | 152 518.00 | | 152 518.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 798.00 | 581 898.00 | 900.00 | 582 798.00 |
VW T.V.A. | 191 606.00 | 191 606.00 | | 191 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 203.00 | 674 203.00 | | 674 203.00 |