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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 4 107.00 | 6 726.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 833.00 | 4 107.00 | 51 726.00 | 55 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CF Disponibilités | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 729.00 | 4 107.00 | 105 622.00 | 109 729.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 53 801.00 | 53 284.00 | | 53 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 492.00 | 516.00 | | 20 492.00 |
DL TOTAL (I) | 79 243.00 | 58 751.00 | | 79 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 395.00 | 26 290.00 | | 21 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 7 400.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 784.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 2 845.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 379.00 | 37 316.00 | | 26 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 622.00 | 96 069.00 | | 105 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 378.00 | 37 318.00 | | 17 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 563.00 | 81 563.00 | | 85 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 070.00 | 81 047.00 | | 65 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 492.00 | 516.00 | | 20 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 616.00 | 6 615.00 | 9 001.00 | 15 616.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 600.00 | 11 598.00 | 9 001.00 | 20 600.00 |