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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
AP Constructions | 450 698.00 | 75 738.00 | 374 959.00 | 450 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 145.00 | 3 478.00 | 14 667.00 | 18 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 532 308.00 | | 1 532 308.00 | 1 532 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 352 240.00 | | 3 352 240.00 | 3 352 240.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 869 317.00 | 79 216.00 | 36 790 100.00 | 36 869 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 1 914 285.00 | | 1 914 285.00 | 1 914 285.00 |
CF Disponibilités | 224 497.00 | | 224 497.00 | 224 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 495.00 | | 2 386 495.00 | 2 386 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 255 813.00 | 79 217.00 | 39 176 595.00 | 39 255 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 878 145.00 | | | 1 878 145.00 |
CU Autres participations | 30 979 003.00 | | 30 979 003.00 | 30 979 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 735 397.00 | 19 735 397.00 | | 19 735 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 96 124.00 | | | 96 124.00 |
DH Report à nouveau | | -272 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 727.00 | 374 564.00 | | -317 727.00 |
DK Provisions réglementées | 150 000.00 | 135 123.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 669 589.00 | 19 972 440.00 | | 19 669 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 408.00 | 1 518 772.00 | | 372 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 986 540.00 | 17 910 149.00 | | 18 986 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 14 746.00 | | 26 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 996.00 | 303 104.00 | | 121 996.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 44 151.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 507 006.00 | 19 790 925.00 | | 19 507 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 176 595.00 | 39 763 365.00 | | 39 176 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 982.00 | 1 714 755.00 | | 435 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 101 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 695.00 | | 526 695.00 | 526 695.00 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 195.00 | | 538 195.00 | 538 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 465.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 277 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 277 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 14 395.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 876.00 | 30 000.00 | | 14 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 181.00 | 1 168 997.00 | | 15 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 181.00 | 108 444.00 | | -15 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 465.00 | 35 579.00 | | 67 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 534.00 | 2 078 512.00 | | 735 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 261.00 | 1 703 948.00 | | 1 053 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 727.00 | 374 564.00 | | -317 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 752.00 | 22 465.00 | | 56 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 752.00 | 22 465.00 | | 56 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 532 308.00 | 10 134.00 | 1 522 174.00 | 1 532 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 192.00 | 38 292.00 | 1 900.00 | 40 192.00 |
UX Autres créances clients | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 896 792.00 | 18 646.00 | 1 878 146.00 | 1 896 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 408.00 | 45 856.00 | 187 931.00 | 372 408.00 |
VI Groupe et associés | 18 986 541.00 | 242 069.00 | 18 744 471.00 | 18 986 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VW T.V.A. | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 507 006.00 | 435 982.00 | 18 932 402.00 | 19 507 006.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |