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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 146.00 | | 233 146.00 | 233 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 146.00 | | 233 146.00 | 233 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 952.00 | | 95 952.00 | 95 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
BZ Autres créances | 360 374.00 | | 360 374.00 | 360 374.00 |
CF Disponibilités | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 145.00 | | 599 145.00 | 599 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 291.00 | | 832 291.00 | 832 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 038.00 | -161 786.00 | | 98 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 928.00 | 260 824.00 | | -23 928.00 |
DL TOTAL (I) | 85 115.00 | 109 038.00 | | 85 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 931.00 | 750 000.00 | | 693 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 173.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 15 691.00 | | 13 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 901.00 | 28 403.00 | | 39 901.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 176.00 | 803 268.00 | | 747 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 291.00 | 912 306.00 | | 832 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 981.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 983.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -983.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 069.00 | -70 971.00 | | -120 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 709.00 | 457 337.00 | | 241 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 632.00 | 196 513.00 | | 265 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 923.00 | 260 824.00 | | -23 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 378.00 | | 130 768.00 | 102 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 378.00 | | 130 768.00 | 102 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
UX Autres créances clients | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 931.00 | 96 488.00 | 549 923.00 | 693 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 326.00 | 456 326.00 | | 456 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 141.00 | 534 141.00 | | 534 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 176.00 | 149 733.00 | 549 923.00 | 747 176.00 |