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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 741.00 | 25 110.00 | 58 632.00 | 83 741.00 |
040 Immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 382.00 | 25 110.00 | 64 273.00 | 89 382.00 |
060 Stock marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
072 Créances – Autres | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
084 Disponibilités | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 562.00 | | 148 562.00 | 148 562.00 |
110 Total général Actif | 237 944.00 | 25 110.00 | 212 834.00 | 237 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 960.00 | | | 382 960.00 |
224 Production immobilisée | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 019.00 | | | 411 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 957.00 | | | 105 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
242 Autres charges externes. | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 387.00 | | | -7 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
252 Charges sociales | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 694.00 | | | 394 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 283.00 | | | 83 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |