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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 6 105.00 | 1 153.00 | 7 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 057 233.00 | | 1 057 233.00 | 1 057 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 064 491.00 | 6 105.00 | 1 058 386.00 | 1 064 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
072 Créances – Autres | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
084 Disponibilités | 127 155.00 | | 127 155.00 | 127 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 051.00 | | 252 051.00 | 252 051.00 |
110 Total général Actif | 1 316 542.00 | 6 105.00 | 1 310 437.00 | 1 316 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
230 Autres produits | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 749.00 | | | 94 749.00 |
242 Autres charges externes. | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 521.00 | | | -6 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | | | 605.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
280 Produits financiers | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
294 Charges financières | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 131.00 | | | 71 131.00 |