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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 518.00 | 59 138.00 | 150 380.00 | 209 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 126.00 | 9 246.00 | 3 880.00 | 13 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 624.00 | 68 384.00 | 161 240.00 | 229 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 686.00 | | 357 686.00 | 357 686.00 |
BZ Autres créances | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 803.00 | | 578 803.00 | 578 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 427.00 | 68 384.00 | 740 043.00 | 808 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 130 767.00 | 2 130 767.00 | | 2 130 767.00 |
DH Report à nouveau | -1 960 231.00 | -959 840.00 | | -1 960 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 981.00 | -1 000 391.00 | | -1 018 981.00 |
DL TOTAL (I) | -754 304.00 | 264 678.00 | | -754 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 028.00 | | | 1 019 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 122.00 | 33 992.00 | | 94 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 417.00 | 135 362.00 | | 214 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 780.00 | 21 110.00 | | 166 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 347.00 | 190 464.00 | | 1 494 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 043.00 | 455 142.00 | | 740 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 347.00 | 190 464.00 | | 1 494 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 367.00 | 45 000.00 | 524 367.00 | 479 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 367.00 | 45 000.00 | 524 367.00 | 479 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 58 225.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 58 225.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -45 317.00 | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 291.00 | 326 137.00 | | 558 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 272.00 | 1 326 528.00 | | 1 577 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 981.00 | -1 000 391.00 | | -1 018 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 939.00 | | 70 485.00 | 175 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 800.00 | 229 624.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 209 518.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 538.00 | | 68 980.00 | 156 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 761.00 | | 1 365.00 | 11 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | 140.00 | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615.00 | 56 770.00 | | 11 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 53 105.00 | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | 3 665.00 | | 5 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 780.00 | 166 780.00 | | 166 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 357 686.00 | 357 686.00 | | 357 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 028.00 | 1 019 028.00 | | 1 019 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 025.00 | 417 045.00 | 6 980.00 | 424 025.00 |
VW T.V.A. | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 347.00 | 1 494 347.00 | | 1 494 347.00 |