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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 840.00 | 141 098.00 | 30 742.00 | 171 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 824.00 | 7 673.00 | 3 152.00 | 10 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 914.00 | 148 771.00 | 36 144.00 | 184 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 790.00 | | 174 790.00 | 174 790.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 367 295.00 | | 367 295.00 | 367 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 613.00 | | 549 613.00 | 549 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 357.00 | 148 771.00 | 587 586.00 | 736 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 370.00 | 37 059.00 | | 37 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 510.00 | 2 212.00 | | 5 510.00 |
DH Report à nouveau | -10 559.00 | -22 251.00 | | -10 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 709.00 | 11 692.00 | | 86 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 587.00 | | |
DL TOTAL (I) | 119 030.00 | 30 299.00 | | 119 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 093.00 | 202 461.00 | | 174 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 243.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 469.00 | 34 754.00 | | 23 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 281.00 | 107 906.00 | | 191 281.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 11 137.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 113.00 | 70 831.00 | | 79 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 556.00 | 427 332.00 | | 468 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 586.00 | 457 631.00 | | 587 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 776 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 751.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 7 363.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | 7 363.00 | | 1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | -284.00 | | 17 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 410.00 | 527 563.00 | | 781 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 701.00 | 515 870.00 | | 694 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 709.00 | 11 692.00 | | 86 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 950.00 | 46 820.00 | | 101 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 822.00 | 45 276.00 | | 95 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 1 544.00 | | 6 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 174 790.00 | 174 790.00 | | 174 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 093.00 | 48 296.00 | 125 797.00 | 174 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 281.00 | 191 281.00 | | 191 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 568.00 | 182 318.00 | 2 250.00 | 184 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 556.00 | 342 759.00 | 125 797.00 | 468 556.00 |