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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 4 563.00 | 1 391.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 954.00 | 4 563.00 | 3 391.00 | 7 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 575.00 | | 121 575.00 | 121 575.00 |
CF Disponibilités | 323 464.00 | | 323 464.00 | 323 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 039.00 | | 445 039.00 | 445 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 992.00 | 4 563.00 | 448 429.00 | 452 992.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 150.00 | | | 150.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 152 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 447.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 224.00 | 76 514.00 | | 60 224.00 |
DL TOTAL (I) | 270 284.00 | 230 061.00 | | 270 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 980.00 | 29 714.00 | | 23 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 5 108.00 | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 770.00 | 38 195.00 | | 50 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 58 400.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 145.00 | 131 417.00 | | 178 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 429.00 | 361 478.00 | | 448 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 895.00 | 131 417.00 | | 124 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 281.00 | | 264 281.00 | 264 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 281.00 | | 264 281.00 | 264 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 20 128.00 | | 13 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 609.00 | 273 624.00 | | 265 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 386.00 | 197 110.00 | | 205 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 224.00 | 76 514.00 | | 60 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021.00 | | 933.00 | 7 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | | 933.00 | 5 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | 1 311.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 1 311.00 | | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
VI Groupe et associés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 145.00 | 124 895.00 | 53 250.00 | 178 145.00 |