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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 96.00 | 3 138.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 023.00 | 14 222.00 | 36 802.00 | 51 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 265.00 | 14 768.00 | 59 496.00 | 74 265.00 |
BT Marchandises | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
BZ Autres créances | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CF Disponibilités | 249 776.00 | | 249 776.00 | 249 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 507.00 | | 419 507.00 | 419 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 771.00 | 14 768.00 | 479 003.00 | 493 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DG Autres réserves | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
DH Report à nouveau | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | 41 962.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 62 283.00 | 61 658.00 | | 62 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 441.00 | 31 735.00 | | 25 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 60 807.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 577.00 | 59 506.00 | | 101 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 497.00 | 156 356.00 | | 260 497.00 |
EA Autres dettes | 28 773.00 | 3 300.00 | | 28 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 720.00 | 311 704.00 | | 416 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 003.00 | 373 362.00 | | 479 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 643.00 | 286 264.00 | | 397 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 050.00 | | 37 040.00 | 38 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 74 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 54 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 473.00 | | 21 610.00 | 33 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | 15 430.00 | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314.00 | 8 279.00 | 825.00 | 7 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 141.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 005.00 | 8 138.00 | 825.00 | 7 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
UX Autres créances clients | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 441.00 | 6 363.00 | 19 077.00 | 25 441.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |
VW T.V.A. | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 720.00 | 397 643.00 | 19 077.00 | 416 720.00 |