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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 580.00 | 503.00 | 1 083.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 128.00 | 580.00 | 50 549.00 | 51 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
110 Total général Actif | 56 568.00 | 580.00 | 55 989.00 | 56 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 989.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 38.00 | 1 044.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 128.00 | 38.00 | 51 090.00 | 51 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 497.00 | 38.00 | 89 459.00 | 89 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 767.00 | 57 675.00 | | 97 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 002.00 | 35 225.00 | | 11 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | | 49.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 770.00 | 93 650.00 | | 108 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 700.00 | 35 385.00 | | 55 700.00 |
242 Autres charges externes. | 24 452.00 | 28 626.00 | | 24 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 1 801.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 16 500.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 876.00 | 4 756.00 | | 5 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 549.00 | 87 338.00 | | 106 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 220.00 | 6 312.00 | | 2 220.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 397.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 887.00 | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 256.00 | 5 028.00 | | 1 256.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 518.00 | 7 086.00 | 22 063.00 | 46 518.00 |
VI Groupe et associés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 880.00 | 43 449.00 | 22 063.00 | 82 880.00 |