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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 486.00 | 52 739.00 | 63 746.00 | 116 486.00 |
040 Immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 039.00 | 52 739.00 | 64 300.00 | 117 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 416.00 | 1 003.00 | 20 413.00 | 21 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
084 Disponibilités | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 603.00 | 1 003.00 | 152 599.00 | 153 603.00 |
110 Total général Actif | 270 643.00 | 53 742.00 | 216 900.00 | 270 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 463.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 531.00 | | | 161 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 666.00 | | | 666.00 |
222 Production stockée | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 179.00 | | | 169 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
252 Charges sociales | 537.00 | | | 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 636.00 | | | 145 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |