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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 456.00 | 10 424.00 | 95 032.00 | 105 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 567.00 | 20 475.00 | 10 092.00 | 30 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 172.00 | 30 899.00 | 118 273.00 | 149 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 962.00 | | 302 962.00 | 302 962.00 |
BZ Autres créances | 720 119.00 | | 720 119.00 | 720 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 043.00 | | 1 083 043.00 | 1 083 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 215.00 | 30 899.00 | 1 201 316.00 | 1 232 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
DL TOTAL (I) | 502 196.00 | | | 502 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 636.00 | | | 170 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 121.00 | | | 699 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 316.00 | | | 1 201 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 121.00 | | | 374 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 493 632.00 | | 3 493 632.00 | 3 493 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 632.00 | | 3 493 632.00 | 3 493 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 903.00 | | | -5 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 633.00 | | | 3 493 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 475.00 | | | 3 397 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 182.00 | | 78 990.00 | 70 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 032.00 | | 78 990.00 | 57 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896.00 | 16 003.00 | | 14 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 16 003.00 | | 14 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 636.00 | 170 636.00 | | 170 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 302 962.00 | 302 962.00 | | 302 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 682 947.00 | 682 947.00 | | 682 947.00 |
VC Groupe et associés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 703.00 | 1 011 553.00 | 13 150.00 | 1 024 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 121.00 | 374 121.00 | 325 000.00 | 699 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 537 878.00 | | | 537 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367 148.00 | | | 1 367 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 560.00 | | | 265 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 142 399.00 | | | 2 142 399.00 |