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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 475.00 | 7 531.00 | 944.00 | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748.00 | 781.00 | 967.00 | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 181.00 | 33 684.00 | 39 497.00 | 73 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 684.00 | 41 996.00 | 46 688.00 | 88 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 583.00 | 270.00 | 1 971 313.00 | 1 971 583.00 |
BZ Autres créances | 128 871.00 | | 128 871.00 | 128 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 706 458.00 | | 1 706 458.00 | 1 706 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 961.00 | 270.00 | 3 916 691.00 | 3 916 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 645.00 | 42 266.00 | 3 963 379.00 | 4 005 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 907 697.00 | | | 907 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 408.00 | | | 536 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 106.00 | | | 1 499 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 080.00 | | | 2 350 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 273.00 | | | 2 464 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 379.00 | | | 3 963 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 273.00 | | | 2 464 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 851 950.00 | | 11 851 950.00 | 11 851 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 851 950.00 | | 11 851 950.00 | 11 851 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 930 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 010 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 10 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 057 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 931 195.00 | | | 11 931 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 394 787.00 | | | 11 394 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 408.00 | | | 536 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 603.00 | | 25 081.00 | 63 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 063.00 | | 413.00 | 8 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 483.00 | | 24 446.00 | 50 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | 223.00 | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 442.00 | 11 553.00 | | 30 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 1 048.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 959.00 | 10 505.00 | | 23 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | 270.00 | 5 814.00 | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | 270.00 | 5 814.00 | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 814.00 | 270.00 | 5 814.00 | 5 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 5 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 241.00 | 973 241.00 | | 973 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 949.00 | 527 949.00 | | 527 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 259.00 | 1 971 259.00 | | 1 971 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 783.00 | 2 110 503.00 | 5 280.00 | 2 115 783.00 |
VW T.V.A. | 601 890.00 | 601 890.00 | | 601 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 273.00 | 2 464 273.00 | | 2 464 273.00 |