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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 894.00 | 251 609.00 | 26 285.00 | 277 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 994.00 | 255 709.00 | 31 285.00 | 286 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BT Marchandises | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BZ Autres créances | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CF Disponibilités | 648 363.00 | | 648 363.00 | 648 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 108.00 | | 751 108.00 | 751 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 102.00 | 255 709.00 | 782 393.00 | 1 038 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 840.00 | 66 693.00 | | 225 840.00 |
DH Report à nouveau | | 2 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 718.00 | 156 729.00 | | 259 718.00 |
DL TOTAL (I) | 595 558.00 | 335 840.00 | | 595 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 584.00 | 649.00 | | 1 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584.00 | 649.00 | | 1 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 69.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 628.00 | 23 253.00 | | 23 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 251.00 | 44 692.00 | | 74 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 130.00 | 59 305.00 | | 87 130.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 251.00 | 127 319.00 | | 185 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 393.00 | 463 808.00 | | 782 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 629 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 504 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 299.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | 299.00 | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 885.00 | 36 679.00 | | 86 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 741.00 | 618 822.00 | | 1 145 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 023.00 | 462 093.00 | | 886 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 718.00 | 156 729.00 | | 259 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 257.00 | | 25 337.00 | 265 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 286 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 277 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 157.00 | | 25 337.00 | 256 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 312.00 | 3 997.00 | 3 600.00 | 255 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 212.00 | 3 997.00 | 3 600.00 | 251 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649.00 | 935.00 | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 935.00 | | 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
UX Autres créances clients | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |