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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 218.00 | 628.00 | 590.00 | 1 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 325.00 | 101 096.00 | 34 229.00 | 135 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 559.00 | 17 451.00 | 11 108.00 | 28 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 902.00 | 119 175.00 | 185 727.00 | 304 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BZ Autres créances | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 233.00 | 119 175.00 | 280 059.00 | 399 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 733.00 | 68 100.00 | | 99 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 306.00 | 31 634.00 | | -20 306.00 |
DL TOTAL (I) | 88 228.00 | 108 533.00 | | 88 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 599.00 | 46 167.00 | | 11 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 753.00 | 3 882.00 | | 13 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 63 905.00 | | 56 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 160.00 | 73 769.00 | | 110 160.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 831.00 | 188 015.00 | | 191 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 059.00 | 296 548.00 | | 280 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 150.00 | | 284 150.00 | 284 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 150.00 | | 284 150.00 | 284 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 280.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 658.00 | 591 438.00 | | 305 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 964.00 | 559 805.00 | | 325 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 306.00 | 31 634.00 | | -20 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 894.00 | 32 280.00 | | 86 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 894.00 | 32 280.00 | | 86 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 673.00 | 37 873.00 | 9 800.00 | 47 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 831.00 | 191 831.00 | | 191 831.00 |