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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 580.00 | 15 398.00 | 11 182.00 | 26 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 922.00 | 71 707.00 | 313 215.00 | 384 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 111.00 | 61 383.00 | 73 728.00 | 135 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 129.00 | | 168 129.00 | 168 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 281.00 | 149 138.00 | 570 144.00 | 719 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 608.00 | | 215 608.00 | 215 608.00 |
BZ Autres créances | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
CF Disponibilités | 173 314.00 | | 173 314.00 | 173 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 068.00 | | 468 068.00 | 468 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 349.00 | 149 138.00 | 1 038 212.00 | 1 187 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 530 627.00 | 481 846.00 | | 530 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 797.00 | 138 781.00 | | 87 797.00 |
DL TOTAL (I) | 673 424.00 | 675 627.00 | | 673 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 924.00 | | | 313 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 929.00 | 25 964.00 | | 20 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 935.00 | 85 784.00 | | 29 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 788.00 | 118 236.00 | | 364 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 212.00 | 793 864.00 | | 1 038 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 485.00 | 118 236.00 | | 99 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 908.00 | 278 039.00 | 986 946.00 | 708 908.00 |
FG Production vendue services | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 038.00 | 278 039.00 | 996 076.00 | 718 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 707.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 246.00 | 9 593.00 | | 10 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 121.00 | | 3 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | 22 472.00 | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | -3 472.00 | | -3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 828.00 | 53 757.00 | | 30 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 346.00 | 1 089 235.00 | | 1 006 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 549.00 | 950 454.00 | | 918 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 797.00 | 138 781.00 | | 87 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 4 058.00 | | 11 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 154.00 | | 398 879.00 | 121 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 431.00 | 74 707.00 | | 74 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 4 058.00 | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 441.00 | 70 649.00 | | 62 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 129.00 | 168 129.00 | | 168 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 215 608.00 | 215 608.00 | | 215 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 924.00 | 48 621.00 | 200 574.00 | 313 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 273.00 | 452 273.00 | | 452 273.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 788.00 | 99 485.00 | 200 574.00 | 364 788.00 |