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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 336.00 | 180 783.00 | 90 552.00 | 271 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842.00 | 1 297.00 | 3 545.00 | 4 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 134.00 | 194 091.00 | 118 042.00 | 312 134.00 |
BT Marchandises | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 139 407.00 | | 139 407.00 | 139 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 534.00 | 194 091.00 | 351 443.00 | 545 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -34 242.00 | | | -34 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
DL TOTAL (I) | 101 536.00 | | | 101 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 906.00 | | | 249 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 443.00 | | | 351 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 878.00 | | 126 878.00 | 126 878.00 |
FG Production vendue services | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 353.00 | | 327 353.00 | 327 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 353.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 968.00 | | | 399 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 410.00 | | | 339 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 226.00 | | 37 358.00 | 277 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 312 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 276 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 288.00 | | 37 341.00 | 241 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 17.00 | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 188.00 | 40 354.00 | 2 450.00 | 156 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 177.00 | 40 354.00 | 2 450.00 | 144 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 544.00 | 55 502.00 | 84 042.00 | 139 544.00 |
VI Groupe et associés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 943.00 | 82 999.00 | 3 944.00 | 86 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 906.00 | 165 864.00 | 84 042.00 | 249 906.00 |