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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 486.00 | 66 629.00 | 9 857.00 | 76 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 465.00 | 39 857.00 | 31 608.00 | 71 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 103.00 | 147 809.00 | 241 294.00 | 389 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 896.00 | | 577 896.00 | 577 896.00 |
BZ Autres créances | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CF Disponibilités | 192 029.00 | | 192 029.00 | 192 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 326.00 | | 907 326.00 | 907 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 430.00 | 147 809.00 | 1 148 620.00 | 1 296 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 920.00 | -69 847.00 | | -141 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 093.00 | -72 073.00 | | 22 093.00 |
DL TOTAL (I) | 80 173.00 | 58 079.00 | | 80 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 380.00 | 188 862.00 | | 249 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 987.00 | 347 268.00 | | 299 987.00 |
EA Autres dettes | 199 932.00 | 101 382.00 | | 199 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 145.00 | 9 572.00 | | 19 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 447.00 | 947 099.00 | | 1 068 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 620.00 | 1 005 179.00 | | 1 148 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 489.00 | 947 099.00 | | 805 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 2 623 420.00 | | 2 623 420.00 | 2 623 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 512.00 | | 2 623 512.00 | 2 623 512.00 |
FM Production stockée | | | -194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 272.00 | |
GE Autres charges | | | 14 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 333.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | 333.00 | | 5 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 1 331.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618.00 | 1 079.00 | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 2 410.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | -2 077.00 | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 823.00 | 2 221 029.00 | | 2 745 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 729.00 | 2 293 103.00 | | 2 723 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 093.00 | -72 073.00 | | 22 093.00 |