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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 613.00 | 19 106.00 | 220 507.00 | 239 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 770.00 | 21 106.00 | 2 018 664.00 | 2 039 770.00 |
BT Marchandises | 374 110.00 | | 374 110.00 | 374 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
BZ Autres créances | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CF Disponibilités | 214 237.00 | | 214 237.00 | 214 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 533.00 | | 648 533.00 | 648 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 304.00 | 21 106.00 | 2 667 198.00 | 2 688 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
DL TOTAL (I) | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 320.00 | | | 1 419 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 916.00 | | | 836 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 187.00 | | | 182 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EA Autres dettes | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 871.00 | | | 2 569 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 198.00 | | | 2 667 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 145.00 | | | 1 273 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 265.00 | | 211 505.00 | 1 828 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 108.00 | | 211 505.00 | 38 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321.00 | 17 786.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 17 786.00 | | 3 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 187.00 | 182 187.00 | | 182 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 320.00 | 122 594.00 | 509 172.00 | 1 419 320.00 |
VI Groupe et associés | 836 916.00 | 836 916.00 | | 836 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 343.00 | 60 186.00 | 157.00 | 60 343.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 871.00 | 1 273 145.00 | 509 172.00 | 2 569 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |