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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 813.00 | 9 423.00 | 4 390.00 | 13 813.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 833.00 | 9 423.00 | 62 410.00 | 71 833.00 |
060 Stock marchandises | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
084 Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
110 Total général Actif | 95 784.00 | 9 423.00 | 86 361.00 | 95 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 056.00 | 40 879.00 | | 51 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 587.00 | 4 500.00 | | 8 587.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4 693.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 646.00 | 50 072.00 | | 59 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 513.00 | 15 713.00 | | 24 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -873.00 | 3 309.00 | | -873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498.00 | 373.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 19 152.00 | 21 464.00 | | 19 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 908.00 | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 900.00 | 1 578.00 | | 4 900.00 |
252 Charges sociales | | 28.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 756.00 | 2 007.00 | | 1 756.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 236.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 042.00 | 45 615.00 | | 51 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 604.00 | 4 457.00 | | 8 604.00 |
290 Produits exceptionnels | | 131.00 | | |
294 Charges financières | 294.00 | 375.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 310.00 | 4 064.00 | | 8 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 347.00 | | | 5 347.00 |