| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 956.00 | 3 937.00 | 13 018.00 | 16 956.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 606.00 | 3 937.00 | 19 668.00 | 23 606.00 |
072 Créances – Autres | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
084 Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 053.00 | | 91 053.00 | 91 053.00 |
110 Total général Actif | 114 659.00 | 3 937.00 | 110 721.00 | 114 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 379.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 909.00 | | | 185 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
242 Autres charges externes. | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
252 Charges sociales | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 467.00 | | | 228 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 558.00 | | | -39 558.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 622.00 | | | -39 622.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |