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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 955.00 | 40.00 | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 166.00 | 9 036.00 | 9 130.00 | 18 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 161.00 | 9 991.00 | 9 170.00 | 19 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
110 Total général Actif | 41 713.00 | 9 991.00 | 31 721.00 | 41 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 092.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 496.00 | 197 758.00 | | 126 496.00 |
222 Production stockée | 18 900.00 | -3 635.00 | | 18 900.00 |
230 Autres produits | 40 010.00 | 344.00 | | 40 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 407.00 | 194 465.00 | | 185 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 734.00 | 63 012.00 | | 68 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 823.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 995.00 | 37 004.00 | | 36 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 1 585.00 | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 477.00 | 64 447.00 | | 53 477.00 |
252 Charges sociales | 19 425.00 | 22 078.00 | | 19 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | 3 134.00 | | 4 855.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 313.00 | 193 083.00 | | 185 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93.00 | 1 382.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 14.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 104.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -492.00 | 2 336.00 | | -492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 459.00 | | | 17 459.00 |