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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 2 336.00 | 1 474.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 571.00 | 13 198.00 | 49 373.00 | 62 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 381.00 | 15 534.00 | 140 847.00 | 156 381.00 |
060 Stock marchandises | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
072 Créances – Autres | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
084 Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
110 Total général Actif | 191 436.00 | 15 534.00 | 175 902.00 | 191 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 211.00 | 236 098.00 | | 293 211.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 216.00 | 236 100.00 | | 293 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 349.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 615.00 | 92 357.00 | | 136 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 101.00 | -2 846.00 | | -5 101.00 |
242 Autres charges externes. | 53 356.00 | 68 931.00 | | 53 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | 3 622.00 | | 5 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 812.00 | 34 755.00 | | 61 812.00 |
252 Charges sociales | 13 166.00 | 7 290.00 | | 13 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 978.00 | 6 556.00 | | 8 978.00 |
262 Autres charges | -45.00 | | | -45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 052.00 | 216 014.00 | | 274 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 163.00 | 20 086.00 | | 19 163.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 221.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 715.00 | 807.00 | | -1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 368.00 | 19 058.00 | | 20 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 975.00 | | | 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |