| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 294.00 | 19 763.00 | 23 531.00 | 43 294.00 |
AH Fonds commercial | 362 195.00 | | 362 195.00 | 362 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 650.00 | 76 852.00 | 58 798.00 | 135 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 733.00 | 114 769.00 | 46 964.00 | 161 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 355.00 | 211 384.00 | 492 971.00 | 704 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 649.00 | 32 354.00 | 286 296.00 | 318 649.00 |
BZ Autres créances | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CF Disponibilités | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 387.00 | 32 354.00 | 383 033.00 | 415 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 742.00 | 243 738.00 | 876 004.00 | 1 119 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DG Autres réserves | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
DH Report à nouveau | -40 791.00 | | | -40 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
DL TOTAL (I) | 538 944.00 | | | 538 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 895.00 | | | 148 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 990.00 | | | 133 990.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 060.00 | | | 337 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 004.00 | | | 876 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 925.00 | | | 307 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 465.00 | 59 612.00 | 3 692.00 | 155 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 7 680.00 | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 382.00 | 51 932.00 | 3 692.00 | 143 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 895.00 | 119 760.00 | 29 135.00 | 148 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 990.00 | 133 990.00 | | 133 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 159.00 | 356 159.00 | | 356 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 643.00 | 356 159.00 | 1 484.00 | 357 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 060.00 | 307 925.00 | 29 135.00 | 337 060.00 |