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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 930.00 | | 452 930.00 | 452 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 960.00 | | 502 960.00 | 502 960.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 807.00 | | 514 807.00 | 514 807.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 2 451.00 | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 126 242.00 | 97 132.00 | | 126 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 178.00 | 41 169.00 | | 60 178.00 |
DL TOTAL (I) | 290 930.00 | 240 752.00 | | 290 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 762.00 | 249 442.00 | | 173 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 156.00 | 5 457.00 | | 24 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 1 902.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 144.00 | 20.00 | | 23 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 877.00 | 256 821.00 | | 223 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 807.00 | 497 573.00 | | 514 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 742.00 | 83 059.00 | | 126 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 7 141.00 | | 16 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 486.00 | 151 481.00 | | 187 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 308.00 | 110 312.00 | | 127 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 178.00 | 41 169.00 | | 60 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 548.00 | | 190 277.00 | 475 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 865.00 | 502 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 865.00 | 502 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 548.00 | | 190 277.00 | 475 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 930.00 | 4 103.00 | 448 827.00 | 452 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 831.00 | 38 298.00 | 48 533.00 | 86 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 932.00 | 38 331.00 | 48 601.00 | 86 932.00 |
VI Groupe et associés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 328.00 | 6 501.00 | 448 827.00 | 455 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 877.00 | 126 743.00 | 97 134.00 | 223 877.00 |