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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 082.00 | 1 536.00 | 1 546.00 | 3 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 512.00 | 1 536.00 | 195 976.00 | 197 512.00 |
072 Créances – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
110 Total général Actif | 198 630.00 | 1 536.00 | 197 094.00 | 198 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 083.00 | 101 110.00 | | 105 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 035.00 | | |
230 Autres produits | 3 325.00 | 2 143.00 | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 408.00 | 119 288.00 | | 108 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 625.00 | 6 777.00 | | 6 625.00 |
242 Autres charges externes. | 39 776.00 | 40 011.00 | | 39 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 065.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 511.00 | 24 536.00 | | 24 511.00 |
252 Charges sociales | 12 478.00 | 11 047.00 | | 12 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | 567.00 | | 576.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 481.00 | 84 015.00 | | 85 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 927.00 | 35 273.00 | | 22 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | 193.00 | | 4 333.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | 1 613.00 | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 255.00 | 21.00 | | 2 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 4 340.00 | | 3 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 281.00 | 29 492.00 | | 20 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 512.00 | | | 197 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 256.00 | | | 6 256.00 |