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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 431.00 | 769.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 791.00 | 8 600.00 | 9 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 721.00 | 1 222.00 | 9 499.00 | 10 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 946.00 | 4 509.00 | 39 437.00 | 43 946.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 386.00 | 4 509.00 | 92 877.00 | 97 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 107.00 | 5 732.00 | 102 375.00 | 108 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
DL TOTAL (I) | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 109.00 | | 260 109.00 | 260 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 109.00 | | 260 109.00 | 260 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 797.00 | | | 262 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 721.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 222.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 315.00 | 48 185.00 | 130.00 | 48 315.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 612.00 | | | 84 612.00 |