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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 2 043 634.00 | | 2 043 634.00 | 2 043 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 381.00 | | 399 381.00 | 399 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BZ Autres créances | 1 740 085.00 | | 1 740 085.00 | 1 740 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 544.00 | | 399 544.00 | 399 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 695.00 | | 4 619 695.00 | 4 619 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 295.00 | | 4 620 295.00 | 4 620 295.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 224.00 | 266 350.00 | | 204 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 876.00 | -62 127.00 | | 174 876.00 |
DL TOTAL (I) | 380 100.00 | 205 224.00 | | 380 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 965.00 | 963 347.00 | | 1 439 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | 18 820.00 | | 20 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 898 961.00 | 3 430 353.00 | | 898 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 195.00 | 4 412 519.00 | | 4 240 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 295.00 | 4 617 743.00 | | 4 620 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 196.00 | 4 412 519.00 | | 2 440 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 500.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 500.00 | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338 926.00 | 2 338 926.00 | | 2 338 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 085.00 | 1 740 085.00 | | 1 740 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 138.00 | 1 777 138.00 | | 1 777 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 196.00 | 2 440 196.00 | | 4 240 196.00 |