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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 050.00 | 10 956.00 | 52 094.00 | 63 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 107.00 | 7 479.00 | 11 628.00 | 19 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 944.00 | 18 735.00 | 106 209.00 | 124 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 403.00 | 18 735.00 | 176 668.00 | 195 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 332.00 | -18 491.00 | | 12 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 504.00 | 31 823.00 | | 16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 39 836.00 | 23 332.00 | | 39 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 140.00 | 12 525.00 | | 21 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 17 546.00 | | 30 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 2 944.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | 50 800.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 832.00 | 83 815.00 | | 136 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 668.00 | 107 147.00 | | 176 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 791.00 | | 209 791.00 | 209 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 791.00 | | 209 791.00 | 209 791.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 710.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 820.00 | 168 569.00 | | 232 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 316.00 | 136 746.00 | | 216 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 504.00 | 31 823.00 | | 16 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 829.00 | 26 152.00 | | 24 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 765.00 | | 98 829.00 | 54 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 650.00 | 124 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 650.00 | 82 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | | 80 480.00 | 30 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 138.00 | | 18 349.00 | 24 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 858.00 | 17 248.00 | 8 371.00 | 9 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | 17 248.00 | 8 371.00 | 9 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
UX Autres créances clients | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VI Groupe et associés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |