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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 123.00 | 43 422.00 | 2 701.00 | 46 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 802.00 | | 1 571 802.00 | 1 571 802.00 |
AP Constructions | 98 791.00 | 46 726.00 | 52 065.00 | 98 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 547.00 | 440 316.00 | 13 231.00 | 453 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 483.00 | 248 654.00 | 224 828.00 | 473 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 025.00 | 809 872.00 | 1 865 153.00 | 2 675 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BT Marchandises | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BZ Autres créances | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CF Disponibilités | 1 410 899.00 | | 1 410 899.00 | 1 410 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 879.00 | | 1 515 879.00 | 1 515 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 904.00 | 809 872.00 | 3 381 031.00 | 4 190 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 500.00 | 1 182 500.00 | | 1 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
DH Report à nouveau | 346 541.00 | 262 228.00 | | 346 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 164.00 | 84 312.00 | | 290 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 454.00 | 1 647 291.00 | | 1 937 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 095.00 | 890 300.00 | | 804 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 451.00 | 192 203.00 | | 194 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 974.00 | 42 985.00 | | 27 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 788.00 | 206 970.00 | | 300 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 689.00 | 51 792.00 | | 112 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 213.00 | | |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 6 109.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 577.00 | 1 398 572.00 | | 1 443 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 031.00 | 3 045 862.00 | | 3 381 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 1 563 165.00 | 178.00 | 1 563 343.00 | 1 563 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 795.00 | 178.00 | 1 563 974.00 | 1 563 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 565.00 | |
GE Autres charges | | | 163 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 587.00 | 8 690.00 | | 61 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 681.00 | 1 243 758.00 | | 1 714 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 517.00 | 1 159 446.00 | | 1 424 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 164.00 | 84 312.00 | | 290 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 710.00 | | 79 943.00 | 2 630 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 628.00 | 2 675 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 628.00 | 1 025 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 556.00 | | | 1 602 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 755.00 | | 79 693.00 | 981 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 250.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 390.00 | 76 565.00 | 32 083.00 | 765 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 822.00 | 2 600.00 | | 40 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 561.00 | 193.00 | | 30 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 007.00 | 73 772.00 | 32 083.00 | 694 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 788.00 | 300 788.00 | | 300 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 768.00 | 802 768.00 | | 802 768.00 |
VI Groupe et associés | 194 451.00 | 194 451.00 | | 194 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 603.00 | 1 415 603.00 | | 1 415 603.00 |