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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 763.00 | 166 189.00 | 102 573.00 | 268 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 046.00 | 166 189.00 | 131 856.00 | 298 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 052.00 | | 1 003 052.00 | 1 003 052.00 |
BZ Autres créances | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
CF Disponibilités | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 669.00 | | 1 185 669.00 | 1 185 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 716.00 | 166 189.00 | 1 317 526.00 | 1 483 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 954.00 | 98 272.00 | | 125 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 962.00 | 27 682.00 | | 21 962.00 |
DL TOTAL (I) | 148 916.00 | 126 954.00 | | 148 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 717.00 | 445 118.00 | | 686 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 891.00 | 341 417.00 | | 481 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 609.00 | 868 523.00 | | 1 168 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 526.00 | 995 477.00 | | 1 317 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 609.00 | 868 523.00 | | 1 168 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 811 715.00 | | 4 811 715.00 | 4 811 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 715.00 | | 4 811 715.00 | 4 811 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 992.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 8 152.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 984.00 | 4 670 219.00 | | 4 811 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 022.00 | 4 642 536.00 | | 4 790 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 962.00 | 27 682.00 | | 21 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 063.00 | | 2 494.00 | 359 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 511.00 | 298 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 511.00 | 268 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 275.00 | | 1 999.00 | 330 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 787.00 | | 496.00 | 28 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 412.00 | 44 992.00 | 90 214.00 | 211 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 412.00 | 44 992.00 | 90 214.00 | 211 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 718.00 | 686 718.00 | | 686 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 892.00 | 481 892.00 | | 481 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 053.00 | 1 003 053.00 | | 1 003 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 441.00 | 1 155 158.00 | 29 283.00 | 1 184 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 609.00 | 1 168 609.00 | | 1 168 609.00 |