| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 9 920.00 | 1 016.00 | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 710.00 | 50 210.00 | 4 500.00 | 54 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 392.00 | 92 599.00 | 70 793.00 | 163 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 288.00 | 152 729.00 | 133 559.00 | 286 288.00 |
BT Marchandises | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
BZ Autres créances | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CF Disponibilités | 119 755.00 | | 119 755.00 | 119 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 906.00 | | 259 906.00 | 259 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 194.00 | 152 729.00 | 393 465.00 | 546 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 190.00 | 92 565.00 | | 79 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 470.00 | 44 626.00 | | 57 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 249.00 | 3 080.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 149 909.00 | 151 270.00 | | 149 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 621.00 | 82 106.00 | | 49 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 160.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 195.00 | 114 767.00 | | 111 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 566.00 | 84 950.00 | | 82 566.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 556.00 | 282 196.00 | | 243 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 465.00 | 433 466.00 | | 393 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 723.00 | | 617 723.00 | 617 723.00 |
FG Production vendue services | 405 399.00 | | 405 399.00 | 405 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 121.00 | | 1 023 121.00 | 1 023 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | 1 355.00 | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | 1 355.00 | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 1 000.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 174.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 1 174.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | 181.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | 9 469.00 | | 14 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 125.00 | 887 288.00 | | 1 027 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 655.00 | 842 663.00 | | 969 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 470.00 | 44 626.00 | | 57 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 288.00 | | | 286 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 102.00 | | | 218 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 252.00 | 27 477.00 | | 125 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | 739.00 | | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 070.00 | 26 738.00 | | 116 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VC Groupe et associés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 621.00 | 16 349.00 | 33 273.00 | 49 621.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 556.00 | 210 283.00 | 33 273.00 | 243 556.00 |