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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 970.00 | 67 468.00 | 103 502.00 | 170 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 379.00 | 45 666.00 | 22 713.00 | 68 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 455.00 | 139 588.00 | 85 866.00 | 225 455.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 054.00 | 252 723.00 | 215 331.00 | 468 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BZ Autres créances | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CF Disponibilités | 275 368.00 | | 275 368.00 | 275 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 402.00 | | 352 402.00 | 352 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 456.00 | 252 723.00 | 567 733.00 | 820 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 100.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 2 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | -27 986.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 836.00 | 160 075.00 | | -291 836.00 |
DL TOTAL (I) | 131 253.00 | 423 090.00 | | 131 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 467.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 108 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 706.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 888.00 | 277 672.00 | | 271 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 867.00 | 2 334.00 | | 27 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 47 202.00 | | 35 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 970.00 | 82 788.00 | | 100 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 480.00 | 409 996.00 | | 436 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 733.00 | 945 792.00 | | 567 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 834.00 | | 12 033.00 | 531 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 064.00 | 464 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 063.00 | 293 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 864.00 | | 12 033.00 | 360 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 369.00 | 45 094.00 | 43 211.00 | 73 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 369.00 | 45 094.00 | 43 211.00 | 73 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 67 468.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 888.00 | 52 436.00 | 219 452.00 | 271 888.00 |
VI Groupe et associés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 739.00 | 63 489.00 | 3 250.00 | 66 739.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 480.00 | 217 028.00 | 219 452.00 | 436 480.00 |