| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
AP Constructions | 192 252.00 | 9 740.00 | 182 511.00 | 192 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 524.00 | 7 622.00 | 3 902.00 | 11 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BF Prêts | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 442.00 | 17 362.00 | 358 079.00 | 375 442.00 |
BZ Autres créances | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 343 552.00 | | 343 552.00 | 343 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 208.00 | | 424 208.00 | 424 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 651.00 | 17 362.00 | 782 288.00 | 799 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 731.00 | 23 826.00 | | 8 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 742.00 | 222 905.00 | | 169 742.00 |
DL TOTAL (I) | 398 474.00 | 268 732.00 | | 398 474.00 |
DP Provisions pour risques | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 212.00 | 273 269.00 | | 246 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 325.00 | 4 317.00 | | 51 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 2 374.00 | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 428.00 | 94 007.00 | | 46 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 063.00 | 373 967.00 | | 350 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 288.00 | 676 449.00 | | 782 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 800.00 | | 555 800.00 | 555 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 800.00 | | 555 800.00 | 555 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 017.00 | 79 850.00 | | 60 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 244.00 | 653 876.00 | | 558 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 502.00 | 430 970.00 | | 388 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 742.00 | 222 905.00 | | 169 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 973.00 | | 36 469.00 | 338 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 814.00 | | 3 129.00 | 328 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 159.00 | | 33 339.00 | 10 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306.00 | 10 056.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 10 056.00 | | 7 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
UP Prêts | 18 339.00 | 3 527.00 | 14 812.00 | 18 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 212.00 | 27 274.00 | 111 305.00 | 246 212.00 |
VI Groupe et associés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 154.00 | 68 182.00 | 14 972.00 | 83 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 063.00 | 131 125.00 | 111 305.00 | 350 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
ST Autres comptes | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
YT Sous‐traitance | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 122.00 | | | 141 122.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |