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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 629.00 | 14 881.00 | 78 748.00 | 93 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 129.00 | 14 881.00 | 288 248.00 | 303 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 666.00 | 14 881.00 | 387 785.00 | 402 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DL TOTAL (I) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 541.00 | | | 206 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 999.00 | | | 348 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 785.00 | | | 387 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 746.00 | | | 173 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 536.00 | | 386 536.00 | 386 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 536.00 | | 386 536.00 | 386 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 161.00 | | | 405 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 375.00 | | | 385 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 881.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 541.00 | 31 288.00 | 175 253.00 | 206 541.00 |
VI Groupe et associés | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 999.00 | 173 746.00 | 175 253.00 | 348 999.00 |