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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 215.00 | 36 781.00 | 6 433.00 | 43 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 866.00 | 41 381.00 | 423 485.00 | 464 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 231 483.00 | | 231 483.00 | 231 483.00 |
CF Disponibilités | 230 771.00 | | 230 771.00 | 230 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 909.00 | | 471 909.00 | 471 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 776.00 | 41 381.00 | 895 394.00 | 936 776.00 |
CU Autres participations | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 114 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 233.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 348.00 | 101 223.00 | | 78 348.00 |
DL TOTAL (I) | 304 804.00 | 226 456.00 | | 304 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 116.00 | 232 807.00 | | 151 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 246 306.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 073.00 | 26 182.00 | | 156 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 626.00 | 116 066.00 | | 245 626.00 |
EA Autres dettes | 37 741.00 | 40 394.00 | | 37 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 590.00 | 661 754.00 | | 590 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 394.00 | 888 210.00 | | 895 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 112.00 | | 5 755.00 | 459 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 062.00 | | 5 753.00 | 42 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 049.00 | | 2.00 | 35 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 276.00 | 5 106.00 | | 36 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 276.00 | 5 106.00 | | 36 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 117.00 | 82 257.00 | 68 860.00 | 151 117.00 |
VI Groupe et associés | 186 960.00 | 186 960.00 | | 186 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 483.00 | 231 483.00 | | 231 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 168.00 | 241 138.00 | 25 030.00 | 266 168.00 |
VW T.V.A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 590.00 | 521 730.00 | 68 860.00 | 590 590.00 |