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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
040 Immobilisations financières | 661 243.00 | | 661 243.00 | 661 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 861.00 | 1 619.00 | 661 243.00 | 662 861.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 134 727.00 | | 134 727.00 | 134 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 797.00 | | 134 797.00 | 134 797.00 |
110 Total général Actif | 797 658.00 | 1 619.00 | 796 040.00 | 797 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 168 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 412 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 870.00 | 5 313.00 | | 4 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | 540.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 407.00 | 5 853.00 | | 5 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 407.00 | -5 853.00 | | -5 407.00 |
280 Produits financiers | 160 296.00 | 53 222.00 | | 160 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 168 464.00 | 476 472.00 | | 168 464.00 |
294 Charges financières | 2 600.00 | 2 586.00 | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169 955.00 | 476 472.00 | | 169 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 798.00 | 44 783.00 | | 150 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 351 968.00 | | | 351 968.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 168 464.00 | | | 168 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 357.00 | | | 479 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351 968.00 | | | 351 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 464.00 | | | 168 464.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 168 464.00 | | | 168 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 168 464.00 | | | 168 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 491.00 | | | 1 491.00 |