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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 691.00 | 7 746.00 | 25 944.00 | 33 691.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 091.00 | 7 746.00 | 26 344.00 | 34 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
110 Total général Actif | 63 930.00 | 7 746.00 | 56 184.00 | 63 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 923.00 | 153 910.00 | | 77 923.00 |
222 Production stockée | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 161.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 534.00 | 162 072.00 | | 87 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 963.00 | 44 150.00 | | 22 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 793.00 | -793.00 | | 793.00 |
242 Autres charges externes. | 31 633.00 | 73 188.00 | | 31 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 866.00 | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 100.00 | 18 000.00 | | 18 100.00 |
252 Charges sociales | 9 996.00 | 10 394.00 | | 9 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 155.00 | 5 820.00 | | 5 155.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 527.00 | 151 627.00 | | 89 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 992.00 | 10 446.00 | | -1 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 899.00 | 277.00 | | 13 899.00 |
294 Charges financières | 866.00 | 243.00 | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 478.00 | 166.00 | | 7 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 934.00 | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 029.00 | 9 380.00 | | 3 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 229.00 | | | 9 229.00 |