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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 713.00 | 9 035.00 | 26 678.00 | 35 713.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 744.00 | 9 035.00 | 28 708.00 | 37 744.00 |
060 Stock marchandises | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
072 Créances – Autres | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
084 Disponibilités | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
110 Total général Actif | 84 367.00 | 9 035.00 | 75 331.00 | 84 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 735.00 | | | 180 735.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 885.00 | | | -4 885.00 |
242 Autres charges externes. | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
252 Charges sociales | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 908.00 | | | 165 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 271.00 | | | 13 271.00 |