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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 971.00 | 544.00 | 33 427.00 | 33 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 971.00 | 544.00 | 108 427.00 | 108 971.00 |
BZ Autres créances | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 836.00 | | 92 836.00 | 92 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 807.00 | 544.00 | 201 263.00 | 201 807.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 770.00 | | | -46 770.00 |
DL TOTAL (I) | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 263.00 | | | 201 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 770.00 | | | -46 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VC Groupe et associés | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VI Groupe et associés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |