| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 183.00 | 2 117.00 | 32 066.00 | 34 183.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 591.00 | 2 117.00 | 62 474.00 | 64 591.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
084 Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
110 Total général Actif | 75 332.00 | 2 117.00 | 73 215.00 | 75 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 810.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 737.00 | 465.00 | 10 272.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 737.00 | 465.00 | 40 272.00 | 40 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 138.00 | 465.00 | 45 673.00 | 46 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
252 Charges sociales | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 165.00 | | | -12 165.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 687.00 | | | -12 687.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 768.00 | | | -15 768.00 |
DL TOTAL (I) | -14 768.00 | | | -14 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
FA Ventes de marchandises | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | | | -4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 768.00 | | | -15 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 40 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 10 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 441.00 | 45 243.00 | 15 198.00 | 60 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
ST Autres comptes | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 713.00 | | | 31 713.00 |